BITCOIN INSIGHT TUẦN 26: BITCOIN ĐANG XÁC NHẬN SỰ SUY YẾU

Tổng quan thị trường:

Biến động thị trường Crypto ngày 20.06.2024, nguồn: Bitget.com

• Thị trường tiền điện tử tiếp tục đà giảm trong tuần qua, với Bitcoin (BTC) giảm hơn 10% từ mức cao nhất trong nhận định gần nhất của tuần trước.
• Tâm lý thị trường vẫn tiêu cực do lo ngại về suy thoái kinh tế Mỹ vẫn có thể xảy ra và việc Cục Dự trữ Liên bang Hoa Kỳ (Fed) chưa có kế hoạch giảm lãi suất trong kỳ báo cáo FOMC gần nhất vào tháng 06/2024.
• Tuy nhiên, một số nhà đầu tư vẫn lạc quan về triển vọng dài hạn của Bitcoin, với niềm tin Bitcoin sẽ tiếp tục tăng giá trị theo thời gian.

Dữ liệu ETF

Khối lượng ETF Bitcoin ngày 20.06.2024, nguồn: theblock.co

Khối lượng giao dịch của ETF Bitcoin đã giảm xuống mức thấp nhất kể từ lúc phê duyệt và được duy trì từ đầu tháng 05, điều này cho thấy sự thiếu hứng thú của dòng tiền mới vào thị trường thông qua sản phẩm ETF. Đây là động lượng tăng giá chính của thị trường kể từ Quý IV năm 2023.

Phân tích kỹ thuật – Technical Analysis (CMT):

Biểu đồ PTKT Bitcoin ngày 20.06.2024, nguồn: tradingview

Xu hướng thị trường – Trend:

Bitcoin vẫn duy trì xu hướng tăng trưởng ngắn hạn bắt đầu từ đầu năm 2024, tuy nhiên đã xuất hiệu các dấu hiệu thiếu tích cực khi Bitcoin không thể tạo định mới trong đợt tăng giá của tháng 06 và tạm dừng lại tại mức đỉnh gần nhất $71,974$, hiện tại Bitcoin đang giao dịch quang vùng giá $66,300 (tại thời điểm viết phân tích).

Ngưỡng hỗ trợ-kháng cự:

Ngưỡng kháng cự gần nhất của Bitcoin quanh vùng giá $71,900, hỗ trợ tích cực của Bitcoin là đường EMA200-D1 tương ứng với vùng giá $58,000. Nếu Bitcoin phá vỡ ngưỡng kháng cự hiện tại thì Bitcoin có thể tiếp diễn đà tăng giá tích cực, ngược lại nếu Bitcoin giảm vi phạm mức hỗ trợ $58,000 Bitcoin có thể đối mặt vơi sự tiêu cực của thị trường trong ngắn hạn.

Khối lượng:

Khối lượng giao dịch giảm dần trong thời gian qua và đang ở mức rất thấp, ngay cả trong nhịp tăng giá từ đầu tháng 05/2024 từ mức giá $56,500 lên mức đỉnh gần nhất $71,974 khối lượng vẫn duy trì ở mức thấp. Điều này cho thấy sự thận trọng và giảm sút động lượng của thị trường trong giai đoạn này, gợi ý một sự suy yếu của sức mua.

Tâm lý thị trường – Market Sentiment

Số lượng hợp đồng mở – Open Interest, nguồn: Cryptoquant

Số lượng hợp đồng mở tương ứng với mức giá trị ~ 16.3 tỷ Đô la Mỹ, đây là mức giá trị đòn bẩy tương đối cao, tuy nhiên OI đã sụt giảm từ mức cao nhất ~ 18 tỷ Đô la Mỹ và không có dấu hiệu gia tăng. Điều này cho thấy các hợp đồng phái sinh chỉ đang duy trì và đang thiếu động thái tích cực để tiếp tục gia tăng.

Chỉ báo PTKT

Giá đã giảm xuống dưới đường trung bình ngắn hạn EMA52-D1 và giao dịch dưới đường hỗ trợ này, điều này cho thấy dấu hiệu suy yếu của đà tăng giá, nều Bitcoin không trở lại giao dịch trên đường EMA52-D1 có thể hướng đến đường EMA200-D1.

Chỉ báo RSI đang giao động quanh đường ống 40-60 điều này cho thấy giá đã chuyển từ xu hướng tăng (40-80) sang trạng thái không xu hướng (40-60), trước đó RSI đã giảm sâu xuống dưới mức 40, cho thấy xu hướng tăng có thể không còn được duy trì.

Dự báo:

• Xu hướng tăng giá đã có những dấu hiệu suy yếu về động lượng và mức giá đỉnh mới không được thiết lập, tuy nhiên xu hướng chưa kết thúc và chưa có xác nhận đảo chiều, xu hướng tăng chỉ kết thúc khi giá phá xuống dưới đường trendline EMA200-D1 ~ $58,000.
• Dữ liệu khối lượng và các chỉ báo cho thấy xu hướng tăng giá đã có những dấu hiệu suy yếu và trong trạng thài này Bitcoin sẽ chuyển sang trạng thái không hiệu quả trong ngắn hạn, thậm trí hiệu suất âm.
• Các nhà đầu tư nên theo dõi các yếu tố vĩ mô như chính sách tiền tệ của Fed và tình hình kinh tế toàn cầu để có thể đánh giá về dòng tiền và xu hướng dòng tiền trong giai đoạn ngắn hạn.

Khuyến nghị: Không ưu tiên mở các vị thế giao dịch mới trong giai đoạn hiện tại để tránh các rủi ro giảm giá trong ngắn hạn, bảo đảm an toàn cho dòng tiền dự trữ và sãn sàng cho giao dịch để nắm bắt các cơ hội nhập tài sản khi thị trường điều chỉnh và đem lại mức giá tốt hơn.

Lưu ý:

• Phân tích này chỉ mang tính chất tham khảo và không phải là lời khuyên đầu tư.
• Nhà đầu tư nên tự nghiên cứu và đánh giá rủi ro trước khi đưa ra quyết định đầu tư.