Bitcoin Insight – Tuần 27: PHÂN TÍCH BIỂU ĐỒ GIÁ BITCOIN CUỐI THÁNG 06, THỊ TRƯỜNG SẼ RA SAO?

Tổng quan thị trường:

Phân tích On-chain

• Địa chỉ hoạt động: Số lượng địa chỉ hoạt động đang giảm nhẹ, cho thấy sự quan tâm đến Bitcoin có thể đang giảm đi.
• Dòng tiền vào/ra sàn giao dịch: Dòng tiền vào sàn giao dịch đang tăng, có thể là dấu hiệu của áp lực bán tiềm năng.
• Dự trữ của thợ đào: Thợ đào đang có xu hướng tích lũy Bitcoin, cho thấy họ tin tưởng vào giá trị dài hạn của đồng tiền này.

Dữ liệu ETF

Khối lượng ETF Bitcoin ngày 20.06.2024, nguồn: theblock.co

Khối lượng giao dịch của ETF Bitcoin đã giảm xuống mức thấp nhất kể từ lúc phê duyệt và được duy trì từ đầu tháng 05, điều này cho thấy sự thiếu hứng thú của dòng tiền mới vào thị trường thông qua sản phẩm ETF. Đây là động lượng tăng giá chính của thị trường kể từ Quý IV năm 2023.

Phân tích kỹ thuật – Technical Analysis (CMT):

Biểu đồ PTKT Bitcoin ngày 24.06.2024, nguồn: tradingview

Xu hướng thị trường – Trend:

Bitcoin vẫn duy trì xu hướng tăng trưởng ngắn hạn bắt đầu từ đầu năm 2024, tuy nhiên đã xuất hiệu các dấu hiệu thiếu tích cực khi Bitcoin không thể tạo đỉnh mới trong đợt tăng giá của tháng 06 và tạm dừng lại tại mức đỉnh gần nhất $71,974$. Sau đó Bitcoin đã có đợt điều chỉnh kéo dài hơn 17 ngày qua từ ngày 07/06, Bitcoin đã vi phạm đường hỗ trợ xu hướng ngắn hạn EMA52-D1, những đấu hiệu này cho thấy đà tăng giá đã suy yếu.

Ngưỡng hỗ trợ-kháng cự:

Ngưỡng kháng cự gần nhất của Bitcoin quanh vùng giá $71,900, hỗ trợ tích cực của Bitcoin là đường EMA200-D1 tương ứng với vùng giá $58,000. Nếu Bitcoin phá vỡ ngưỡng kháng cự hiện tại thì Bitcoin có thể tiếp diễn đà tăng giá tích cực, ngược lại nếu Bitcoin giảm vi phạm mức hỗ trợ $58,000 Bitcoin có thể đối mặt vơi sự tiêu cực của thị trường trong ngắn hạn.

Khối lượng:

Khối lượng giao dịch giảm dần trong thời gian qua và đang ở mức rất thấp, ngay cả trong nhịp tăng giá từ đầu tháng 05/2024 từ mức giá $56,500 lên mức đỉnh gần nhất $71,974 khối lượng vẫn duy trì ở mức thấp. Điều này cho thấy sự thận trọng và giảm sút động lượng của thị trường trong giai đoạn này, gợi ý một sự suy yếu của sức mua.

Hành vi giá ngắn hạn – Market Behavior

Bitcoin đang diễn ra một xu hướng giảm giá trong ngắn hạn (cấu trúc khung H4) và đang tiếp diễn xu hướng giảm giá này, hiện tại Bitcoin đang tiếp cận vùng hỗ trợ giá 62,000$ trong quá khứ và nếu vùng hỗ trợ này duy trì được động lượng thì đà giảm giá có thể dừng lại và gợi ý một nhịp hồi phục cho giá.

Tâm lý thị trường – Market Sentiment

Số lượng hợp đồng mở – Open Interest, nguồn: Cryptoquant

Số lượng hợp đồng mở tương ứng với mức giá trị ~ 16.3 tỷ Đô la Mỹ, đây là mức giá trị đòn bẩy tương đối cao, tuy nhiên OI đã sụt giảm từ mức cao nhất ~ 18 tỷ Đô la Mỹ và không có dấu hiệu gia tăng. Điều này cho thấy các hợp đồng phái sinh chỉ đang duy trì và đang thiếu động thái tích cực để tiếp tục gia tăng.

Chỉ báo PTKT

Giá đã giảm xuống dưới đường trung bình ngắn hạn EMA52-D1 và giao dịch dưới đường hỗ trợ này, điều này cho thấy dấu hiệu suy yếu của đà tăng giá, nều Bitcoin không trở lại giao dịch trên đường EMA52-D1 có thể hướng đến đường EMA200-D1.

Chỉ báo RSI đang giao động quanh đường ống 40-60 điều này cho thấy giá đã chuyển từ xu hướng tăng (40-80) sang trạng thái không xu hướng (40-60), trước đó RSI đã giảm sâu xuống dưới mức 40, cho thấy xu hướng tăng có thể không còn được duy trì.

Dự báo:

Tổng kết: 

• Xu hướng tăng giá đã có những dấu hiệu suy yếu về động lượng và mức giá đỉnh mới không được thiết lập, tuy nhiên xu hướng chưa kết thúc và chưa có xác nhận đảo chiều, xu hướng tăng chỉ kết thúc khi giá phá xuống dưới đường trendline EMA200-D1 ~ $58,000.
• Dữ liệu khối lượng và các chỉ báo cho thấy xu hướng tăng giá đã có những dấu hiệu suy yếu và trong trạng thài này Bitcoin sẽ chuyển sang trạng thái không hiệu quả trong ngắn hạn, thậm trí hiệu suất âm.
• Về ngắn hạn Bitcoin đang tiếp cận vùng hỗ trợ giá 62,000$ trong quá khứ và nếu vùng hỗ trợ này duy trì được động lượng thì đà giảm giá có thể dừng lại và gợi ý một nhịp hồi phục cho giá

Khuyến nghị: 

Không ưu tiên mở các vị thế giao dịch mới trong giai đoạn hiện tại để tránh các rủi ro giảm giá trong ngắn hạn, bảo đảm an toàn cho dòng tiền dự trữ và sẵn sàng cho giao dịch để nắm bắt các cơ hội nhập tài sản khi thị trường điều chỉnh và đem lại mức giá tốt hơn.

Lưu ý:

• Phân tích này chỉ mang tính chất tham khảo và không phải là lời khuyên đầu tư.
• Nhà đầu tư nên tự nghiên cứu và đánh giá rủi ro trước khi đưa ra quyết định đầu tư.